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6月将有大事发生,狂风暴雨将袭击股市!

2016年05月28日 作者:金融行业网 浏览数:0 分享收藏已收藏举报删帖手机阅读用手机扫描二维码

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来源:综合整理自天天说钱刘晓博、华尔街见闻(wallstreetcn)刘晓博:6月,狂风暴雨将袭击股市来


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来源:综合整理自天天说钱  刘晓博、华尔街见闻(wallstreetcn)


刘晓博:6月,狂风暴雨将袭击股市


来源:天天说钱  刘晓博


北京时间今天(5月28日)凌晨1点多,美联储主席耶伦在哈佛大学组织的一项活动上,就即将到来的加息做出了明确表态:

 

她说:正如我过去所述,随着时间推移,美联储逐步、谨慎加息是合适的,可能在未来数月美联储加息是合适的。

 

她还说:美国经济已经取得长足进步,一直处于缓慢复苏之中。劳动力市场以任何方式衡量实际上都在改善。劳动参与率已经提高,这令人振奋。

 

在此前关于加息问题的公开表态中,耶伦都持“鸽派”观点。这是她近期第一次改变看法。然而在10天前美联储公布的4月会议纪要里,美联储大部分官员认为,如果经济数据显示第二季度经济增长回升、就业市场持续走强,并且通胀率向2%目标改善,那么美联储在6月会议上加息可能合适。

 

而耶伦在今天的表态更具杀伤力,也就是说:美联储极有可能最迟会在北京时间7月28日凌晨宣布加息,最早会在北京时间6月16日凌晨宣布加息。这比此前的预期大大提前了。

 

受耶伦表态的影响,美元指数立刻大涨,昨夜今晨走势是这样的:


 

而黄金自1月以来的阶段性牛市显然已经结束,从10来天前美联储公布4月会议纪要以来,一直阴跌不已(见下图):


 

那么,美联储第二次加息将给中国带来什么?

 

目前没有人能说清楚,但影响无疑是巨大的,看看去年11月到今年1月人民币汇率和股市的走势就知道了。

 

正因为如此,在耶伦讲话前夕,中国央行发表了一份愤怒的声明,声明说:


声明中提到的《中国官方试图确认美联储是否将在6月加息》一文说:

 

中国官员计划在下个月的年度中美对话期间(6月初召开),追问美国同仁美联储6月加息的概率。知情人士称,中国代表团将试图确认美联储更可能在6月或7月哪个时点加息,中国决策者已经准备了应对6月加息对市场和人民币汇率潜在影响的预案。

 

这个消息显然既“骂”了中国央行,也“骂”了美联储。美联储加不加息是投票决定的,投票之前还要参照多个经济数据,在数据没有公布、投票没有进行的时候,打听“加不加息”,岂不是很没有常识、很无聊?所以,央行当然要予以回击。

 

但这也从另一个角度告诉我们,美元的第二次加息的确影响巨大。因为此前大家普遍预期,在9月之前都不可能加息。

 

值得欣慰的,中国吸取了去年和今年1月的教训,一直致力于在资本市场挤泡沫,没有启动股市的政策牛市2.0,对债市、期市进行了清理,从3月就开始为楼市降温。用我在专栏中的概括就是:第一,砸烂一切热门赌场;第二,防止热钱勾结、结盟。(清理P2P、私募基金散户化、基金子公司等)

 

在资产价格上“提前卧倒”是明智的,因为我们的泡沫比较严重。现在,显著高估的只剩下了人民币汇率(如果汇率下调,楼市泡沫跟着自动降低),所以适当让人民币贬值是理性的。

 

估计人民币会在年底之前对美元至少会贬值到6.8:1,甚至到7:1,长远看需要有更大的贬值幅度。

 

原中国央行顾问余永定就建议,中国应当允许人民币兑一篮子货币在较大的区间内波动,至少20%。如果是20%,则跟美元的汇率将突破7.8:1。

 

6月可谓风高浪急,大事频发:中美经济对话,普京访华,A股纳入明晟指数、英国退欧公投、美联储可能加息以及深港通可能成行等。整体而言,不确定性增大。

 

因此A股波动性也将增大,很有可能创出近期的新低。对此,大家要有思想准备。



这么多大事将会发生 6月注定不平静


来源:华尔街见闻(wallstreetcn)


经过一季度的大幅震荡之后,全球风险资产度过了相对平静的5月。不过,即将迎来的6月有若干重大风险事件,有可能引发新一轮市场波动。


美联储可能在6月加息


对于全球市场来说,美联储6月加息是无法忽视的重磅事件。


美联储近期偏鹰派的表态令市场对6月加息的预期陡然升温。


就在周五,美联储主席耶伦在哈佛大学表示,如果数据改善,未来数月加息很可能是合适的。耶伦讲话后,市场对6、7月会议上加息的概率预期显著增加,预计7月加息概率达62%的历史新高。


美联储刺激市场近期加息预期的最重要的鹰派表态是4月的会议纪要。当时的会议纪要称,如果未来数据显示美国经济在改进,美联储可能在6月会议上加息。这明显对市场之前认为的6月不太会加息的预期进行了回击,市场预期美联储加息概率急剧攀升。


“鹰派”委员、今年在FOMC会议上有投票权的圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)近日表示,市场对最近一次的美联储会议纪要的解读是正确的,不想猜测美联储2016年会加息多少次,“我会在6月份会议上保持开放性”。


不过,6月加息仍具有不确定性。在5月25日公布的美联储贴现利率会议纪要显示,4个地区联储要求上调贴现利率,上次会议时为2个,其余8个地区联储支持维持贴现利率不变。而去年12月加息前的贴现利率会议上,有9个地区联储支持上调贴现利率,远超当前的4个。该纪要表明,美联储距加息接近,但6月不太会行动。


很多市场人士对7月加息的预期更高,包括前PMICO大佬El-Erian、美联储重要的外部观察家Tim Duy、Evercore ISI经济学家Krishna Guha和Ernie Tedeschi等。大家的理由相对一致:


1、与6月会议相比,美联储在7月议息会议时已经可以获得足够多的二季度经济数据(届时美国二季度经济增长、就业和通胀数据都已公布),因而可以对经济是否反弹做出明确判断。


2、7月议息会议时英国的退欧公投已经过去,目前来看,留欧阵营获胜仍是基准情形,如此则金融市场将在退欧公投后企稳反弹,从而进一步降低美联储加息的门槛。


英国退出欧盟公投


英国将在6月23日就是否退出欧盟举行全民公投,其给市场带来的潜在风险或许和美联储6月加息不相上下。


Ipsos Mori公布的最新调查结果显示,支持英国留在欧盟的比例比支持退欧的比例高出18%。稍早的ORB/Telegraph调查显示,55%的受访者支持英国留在欧盟,40%支持英国退欧。


包括英国总理卡梅伦、英国央行行长卡尼在内,一些重要政治人物呼吁英国留在欧盟。否则将不利于英国经济。英国央行候任货币政策委员Saunders曾在本月中旬表示,若英国公投退欧,则会迫使英国央行在之后18个月内加息至3.5%。


周五G7领导人也警告称,英国离开欧盟将严重威胁世界经济。领导人们承诺将推出“更有力”的政策,以提高全球经济增长。


英镑近期是英国退欧风险的晴雨表。在2月英国退欧公投日期确定之后,英镑兑美元跌至七年低位。目前,随着退欧风险的减弱,英镑开始反弹。


MSCI评估是否将A股纳入


MSCI明晟公司将在6月15日就是否将A股纳入MSCI新兴市场指数作出评定。


一旦获准纳入,正式执行时间为2017年6月。国内分析人士认为,今年被纳入的概率要高于去年。


中国方面作出多种努力,力推A股被纳入该国际指数。如果A股顺利被纳入MSCI新兴市场指数,将吸引数千亿美元资金流入。中金公司粗略估计,若A股以5%比例纳入MSCI指数体系,带来潜在资金流入规模约210亿美元;若全部纳入,潜在资金流入约3600亿美元。


不过,在目前的冲刺国际指数阶段,A股被纳入还存在一些障碍。比如,停牌制度和反竞争条款就可能成为新掣肘。


中国监管层正致力于消除相关障碍。就在周五晚间,上交所与深交所同时对外发布停复牌新规,严控停牌时限,加强对停复牌机制的监管,其中,重大资产重组的停牌时间不超过3个月。


对此,国金证券策略师李立峰表示,停牌新规将提升A股纳入的概率,比如从70%提高到80%。


第八轮中美战略与经济对话


第八轮中美战略与经济对话6月初将在北京举行,这是中美两国之间重要的交流机制之一。


这次对话将致力于落实中国国家主席习近平和美国总统奥巴马近期达成的共识,并为9月的G20杭州峰会期间习近平主席和奥巴马总统的重要会晤作准备。


中国财政部副部长朱光耀在21日表示,第八轮中美战略与经济对话将涉及诸多重要经济政策,如经济金融合作、贸易投资、金融稳定性、金融行业改革等。


美财政部副部长内森·希茨(D. Nathan Sheets)24日在华盛顿表示,美中两国将在本次对话中讨论中国经济平衡增长、产能过剩、投资自由化等议题。他重申,美国希望在奥巴马任期内结束与中国的双边投资协定(BIT)谈判。


本次对话是美国总统奥巴马任期内的最后一轮对话。中美双边投资协定(BIT)谈判于2008年启动,迄今已进行了24轮。去年6月,中国和美国首次交换了负面清单出价,并正式开启负面清单谈判,标志着谈判进入到新阶段。


美联储主席耶伦参与了2015年在华盛顿举行的第七轮中美战略与经济对话,以及2014年在北京举行的第六轮对话。


俄罗斯总统普京访华


俄罗斯总统普京将于6月访华。届时,中俄两国将签署一揽子的合作文件,包括能源领域合作文件。


俄罗斯副外长伊戈尔-莫尔古洛夫在23日接受俄新社采访时表示,近年来俄中两国元首每次会晤期间签署数十份文件,此次会晤也同样如此。“我们计划签署非常多的合作文件,首先是政治性质的文件,两国元首会晤一般都会签署这种文件,同时还签署非常多的有关开展实质性合作的文件。我们与中国的合作是多层次和整体性合作,军事技术合作是这种合作的众多方向之一。”


今年是《俄中睦邻友好合作条约》签署15周年。当前,中俄两国的合作关系正处于历史上最好的时期。今年以来,两国之间的贸易协作非常频繁,特别是在能源和基建方面。


在普京访华之前,中国方面已经送上“大礼包”。华尔街见闻曾援引俄罗斯《生意人报》5月26日报道称,中国同意为莫斯科-喀山高速铁路项目提供4000亿卢布(约62亿美元)贷款,无需俄方国家担保。


值得注意的是,俄中双方商定,俄方将不会就这笔贷款提供主权担保,尽管起初中国要求对贷款全额进行担保,但俄财政部拒绝了这一要求,俄交通部和经济发展部也支持财政部的立场。俄经济发展部证实,与中方达成一致,俄将不提供担保。


根据现有协议,中国国家开发银行将提供全额贷款。目前正在准备政府间协议文件,这些文件有望将在俄总统普京6月访华框架内签署。


莫斯科-喀山高铁是俄罗斯规划建设的一条高速铁路,连接首都莫斯科与鞑靼自治共和国首府喀山,总长度为770公里。这条高铁未来将延伸至北京,并以此打造“莫斯科-北京”欧亚高速运输通道。莫斯科至北京的高铁全长超过7000公里,途经俄罗斯、哈萨克斯坦和中国三国。


中国国家主席习近平在4月28日于北京会见俄国家杜马主席谢尔盖•纳雷什金时曾表示,他期待俄罗斯总统普京6月访华。


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